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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 108 841.00 | 108 809.00 | 32.00 | 108 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 347.00 | 105 161.00 | 3 186.00 | 108 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 941.00 | 243 627.00 | 3 314.00 | 246 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 787.00 | 457 962.00 | 57 825.00 | 515 787.00 |
BT Marchandises | 641 619.00 | | 641 619.00 | 641 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BZ Autres créances | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 950.00 | | 866 950.00 | 866 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 738.00 | 457 962.00 | 924 775.00 | 1 382 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 705.00 | | 16 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DG Autres réserves | 170 019.00 | 181 508.00 | | 170 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 753.00 | 60 638.00 | | 85 753.00 |
DL TOTAL (I) | 451 661.00 | 425 908.00 | | 451 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 554.00 | 145 785.00 | | 195 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 917.00 | 54 131.00 | | 56 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 2 360.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 876.00 | 265 015.00 | | 180 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | 60 564.00 | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 114.00 | 527 856.00 | | 473 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 775.00 | 953 765.00 | | 924 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 007.00 | | | 377 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 786.00 | | 11 101.00 | 506 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 51 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 515 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 885.00 | | 4 243.00 | 459 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 535.00 | | 6 858.00 | 46 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 172.00 | 5 791.00 | | 452 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 806.00 | 5 791.00 | | 451 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 810.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 876.00 | 180 876.00 | | 180 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UP Prêts | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 986.00 | 55 879.00 | 96 107.00 | 151 986.00 |
VI Groupe et associés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 937.00 | 222 982.00 | 50 955.00 | 273 937.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 348.00 | 374 241.00 | 96 107.00 | 470 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
ST Autres comptes | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 404.00 | | | 230 404.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 714.00 | | | 274 714.00 |