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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 347.00 | 106 225.00 | 2 122.00 | 108 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 761.00 | 246 281.00 | 11 480.00 | 257 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 827.00 | 461 714.00 | 65 113.00 | 526 827.00 |
BT Marchandises | 605 394.00 | 20 000.00 | 585 394.00 | 605 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BZ Autres créances | 212 862.00 | | 212 862.00 | 212 862.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 985.00 | 20 000.00 | 883 985.00 | 903 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 812.00 | 481 714.00 | 949 098.00 | 1 430 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DG Autres réserves | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DL TOTAL (I) | 430 446.00 | | | 430 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 939.00 | | | 266 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 098.00 | | | 949 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 308.00 | | | 461 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 787.00 | | 11 190.00 | 515 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 51 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 526 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 129.00 | | 10 821.00 | 464 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 293.00 | | 369.00 | 51 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 962.00 | 3 751.00 | | 457 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 596.00 | 3 751.00 | | 457 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 939.00 | 266 939.00 | | 266 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UP Prêts | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
UX Autres créances clients | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
VC Groupe et associés | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 962.00 | 47 617.00 | 57 345.00 | 104 962.00 |
VI Groupe et associés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 424.00 | 296 251.00 | 51 174.00 | 347 424.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 486.00 | 458 141.00 | 57 345.00 | 515 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
ST Autres comptes | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 947.00 | | | 346 947.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 065.00 | | | 287 065.00 |