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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 347.00 | 107 195.00 | 1 152.00 | 108 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 761.00 | 249 218.00 | 8 543.00 | 257 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 624.00 | 465 620.00 | 36 004.00 | 501 624.00 |
BT Marchandises | 612 672.00 | | 612 672.00 | 612 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 097.00 | | 770 097.00 | 770 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 722.00 | 465 620.00 | 806 102.00 | 1 271 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DG Autres réserves | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 417 042.00 | | | 417 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 059.00 | | | 389 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 102.00 | | | 806 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 970.00 | | | 364 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 827.00 | | 597.00 | 526 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 501 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 949.00 | | | 474 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 512.00 | | 597.00 | 51 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 714.00 | 3 907.00 | | 461 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 348.00 | 3 907.00 | | 461 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 375.00 | 33 285.00 | 24 089.00 | 57 375.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 862.00 | 153 891.00 | 25 971.00 | 179 862.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 125.00 | 363 036.00 | 24 089.00 | 387 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
ST Autres comptes | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
YT Sous‐traitance | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |