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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 775.00 | 93 191.00 | 7 584.00 | 100 775.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 364.00 | 97 000.00 | 66 364.00 | 163 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 863.00 | 958 434.00 | 183 430.00 | 1 141 863.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 117.00 | 1 148 625.00 | 513 492.00 | 1 662 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 955.00 | 120 963.00 | 1 041 992.00 | 1 162 955.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 683.00 | 120 963.00 | 1 305 720.00 | 1 426 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 800.00 | 1 269 588.00 | 1 819 212.00 | 3 088 800.00 |
CU Autres participations | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 142 271.00 | 292 049.00 | | 142 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 272.00 | -149 778.00 | | -13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 392 439.00 | 405 711.00 | | 392 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 511.00 | 11 505.00 | | 10 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 511.00 | 11 505.00 | | 10 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 978.00 | 355 988.00 | | 483 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 7 655.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 831.00 | 843 360.00 | | 498 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 784.00 | 483 799.00 | | 419 784.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 11 203.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 262.00 | 1 702 005.00 | | 1 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 212.00 | 2 119 221.00 | | 1 819 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 717.00 | | 68 091.00 | 1 761 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 691.00 | 1 662 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 330 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 781.00 | 1 305 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 657.00 | | 65 351.00 | 1 404 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 2 740.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 214.00 | 107 555.00 | 162 144.00 | 1 203 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 436.00 | 17 465.00 | 1 710.00 | 77 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 777.00 | 90 090.00 | 160 434.00 | 1 125 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 505.00 | 10 511.00 | 11 505.00 | 11 505.00 |
6T Sur comptes clients | 105 370.00 | 15 902.00 | 309.00 | 105 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 370.00 | 15 902.00 | 309.00 | 105 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 875.00 | 26 413.00 | 11 814.00 | 116 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 413.00 | 11 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 831.00 | 498 831.00 | | 498 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 338.00 | | | 1 001 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
VB T. V. A. | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 730.00 | 373 730.00 | | 373 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 248.00 | 58 312.00 | 51 936.00 | 110 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VP Divers | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 032.00 | 1 428 941.00 | 91.00 | 1 429 032.00 |
VW T.V.A. | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 262.00 | 1 364 326.00 | 51 936.00 | 1 416 262.00 |