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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 29 731.00 | 4 069.00 | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 392.00 | 74 571.00 | 80 821.00 | 155 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 041.00 | 719 075.00 | 246 966.00 | 966 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 978.00 | 823 376.00 | 600 602.00 | 1 423 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 706.00 | 59 916.00 | 1 038 790.00 | 1 098 706.00 |
BZ Autres créances | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
CF Disponibilités | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 992.00 | 59 916.00 | 1 591 076.00 | 1 650 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 970.00 | 883 292.00 | 2 191 678.00 | 3 074 970.00 |
CU Autres participations | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DL TOTAL (I) | 483 547.00 | | | 483 547.00 |
DP Provisions pour risques | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 912.00 | | | 556 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 218.00 | | | 499 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 309.00 | | | 432 309.00 |
EA Autres dettes | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 275.00 | | | 1 691 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 678.00 | | | 2 191 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 323.00 | | 264 924.00 | 1 225 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 610.00 | 37 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 269.00 | 1 423 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 659.00 | 1 122 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 938.00 | | 259 024.00 | 911 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 585.00 | | 5 900.00 | 49 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 489.00 | 80 764.00 | 46 877.00 | 789 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 4 480.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 238.00 | 76 284.00 | 46 877.00 | 764 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 228.00 | 16 856.00 | 15 228.00 | 15 228.00 |
6T Sur comptes clients | 58 302.00 | 1 614.00 | | 58 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 302.00 | 1 614.00 | | 58 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | 18 470.00 | 15 228.00 | 73 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |