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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 20 771.00 | 13 029.00 | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 173.00 | 88 291.00 | 12 882.00 | 101 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 526.00 | 745 528.00 | 112 998.00 | 858 526.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 255.00 | 854 590.00 | 417 664.00 | 1 272 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 033.00 | 57 579.00 | 954 455.00 | 1 012 033.00 |
BZ Autres créances | 155 698.00 | | 155 698.00 | 155 698.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 762.00 | 57 579.00 | 1 172 183.00 | 1 229 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 017.00 | 912 169.00 | 1 589 848.00 | 2 502 017.00 |
CU Autres participations | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
DH Report à nouveau | -311 115.00 | | | -311 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 848.00 | -311 115.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 156 376.00 | 15 528.00 | | 156 376.00 |
DP Provisions pour risques | 15 753.00 | 11 273.00 | | 15 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 753.00 | 11 273.00 | | 15 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 469.00 | 698 941.00 | | 205 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 928.00 | 63 244.00 | | 74 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 072.00 | 529 229.00 | | 487 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 519.00 | 530 490.00 | | 544 519.00 |
EA Autres dettes | 105 731.00 | 996.00 | | 105 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 718.00 | 1 822 900.00 | | 1 417 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 848.00 | 1 849 702.00 | | 1 589 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 803.00 | 1 773 575.00 | | 1 405 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 098.00 | 606 043.00 | | 156 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 536.00 | | 73 298.00 | 1 403 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 977.00 | 48 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 579.00 | 1 272 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 602.00 | 959 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 461.00 | | 7 841.00 | 1 112 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 275.00 | | 65 457.00 | 27 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 391.00 | 76 819.00 | 160 620.00 | 938 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 4 480.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 101.00 | 72 339.00 | 160 620.00 | 922 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 273.00 | 15 753.00 | 11 273.00 | 11 273.00 |
6T Sur comptes clients | 121 534.00 | 1 894.00 | 65 849.00 | 121 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 534.00 | 1 894.00 | 65 849.00 | 121 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 808.00 | 17 647.00 | 77 122.00 | 132 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 647.00 | 77 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 072.00 | 487 072.00 | | 487 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 932 718.00 | 932 718.00 | | 932 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VB T. V. A. | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 371.00 | 37 456.00 | 11 915.00 | 49 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VP Divers | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 094.00 | 1 229 622.00 | 25 471.00 | 1 255 094.00 |
VW T.V.A. | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 718.00 | 1 405 803.00 | 11 915.00 | 1 417 718.00 |