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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 403.00 | 32.00 | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 100 356.00 | 38 856.00 | 61 499.00 | 100 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892 131.00 | 4 436 413.00 | 2 455 718.00 | 6 892 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 296.00 | 311 416.00 | 103 880.00 | 415 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 586.00 | 4 791 088.00 | 2 706 498.00 | 7 497 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 458.00 | 43 571.00 | 1 135 887.00 | 1 179 458.00 |
BZ Autres créances | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 912.00 | 43 571.00 | 1 452 341.00 | 1 495 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 497.00 | 4 834 659.00 | 4 158 838.00 | 8 993 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 844 203.00 | 800 330.00 | | 844 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 924.00 | 43 873.00 | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 961 227.00 | 878 303.00 | | 961 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 597.00 | 2 350 611.00 | | 2 578 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 170.00 | 2 903.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 784.00 | 400 163.00 | | 263 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 202.00 | 353 024.00 | | 328 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 21 441.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 611.00 | 3 128 142.00 | | 3 197 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 838.00 | 4 006 445.00 | | 4 158 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 920.00 | | | 7 050 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 497 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 117.00 | | | 6 966 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 152.00 | 665 636.00 | 438 701.00 | 4 564 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 395.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 145.00 | 665 241.00 | 438 701.00 | 4 560 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 784.00 | 263 784.00 | | 263 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 254.00 | 676 017.00 | 1 767 174.00 | 2 481 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 212.00 | | | 914 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 185.00 | | | 658 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 771.00 | 1 424 423.00 | 348.00 | 1 424 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 441.00 | 1 385 204.00 | 1 767 174.00 | 3 190 441.00 |