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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 2 743.00 | 2 391.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 121 108.00 | 80 465.00 | 40 642.00 | 121 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905 187.00 | 5 544 519.00 | 4 360 668.00 | 9 905 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 975.00 | 392 735.00 | 69 239.00 | 461 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 999.00 | 6 020 464.00 | 4 558 534.00 | 10 578 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 184.00 | 13 472.00 | 1 416 711.00 | 1 430 184.00 |
BZ Autres créances | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
CF Disponibilités | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 598.00 | 13 472.00 | 1 851 125.00 | 1 864 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 598.00 | 6 033 937.00 | 6 409 660.00 | 12 443 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 369 322.00 | | | 1 369 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 948.00 | | | 303 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 371.00 | | | 1 707 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 295.00 | | | 3 934 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 712.00 | | | 329 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 198.00 | | | 378 198.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 289.00 | | | 4 702 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 660.00 | | | 6 409 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 271.00 | | | 1 594 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 634.00 | | 1 851 617.00 | 9 609 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 252.00 | 10 579 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 249.00 | 71 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 003.00 | 10 493 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 241.00 | | 500.00 | 74 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521 196.00 | | 1 851 078.00 | 9 521 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | 40.00 | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 628.00 | 821 130.00 | 645 293.00 | 5 844 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 1 171.00 | 3 249.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 806.00 | 819 960.00 | 642 045.00 | 5 839 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 713.00 | 329 713.00 | | 329 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 184.00 | 1 430 184.00 | | 1 430 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 295.00 | 827 015.00 | 2 458 386.00 | 3 934 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 358.00 | | | 1 516 358.00 |
VP Divers | 210 724.00 | 210 724.00 | | 210 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 198.00 | 378 198.00 | | 378 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 762.00 | 1 694 414.00 | 348.00 | 1 694 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 551.00 | 1 594 271.00 | 2 458 386.00 | 4 701 551.00 |