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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 121 108.00 | 59 372.00 | 61 736.00 | 121 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 200.00 | 5 176 061.00 | 2 743 138.00 | 7 919 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 875.00 | 355 241.00 | 61 633.00 | 416 875.00 |
AX Avances et acomptes | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 252.00 | 5 595 109.00 | 3 015 142.00 | 8 610 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 088.00 | 21 585.00 | 1 252 502.00 | 1 274 088.00 |
BZ Autres créances | 263 259.00 | | 263 259.00 | 263 259.00 |
CF Disponibilités | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 634.00 | 21 585.00 | 1 701 049.00 | 1 722 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 887.00 | 5 616 695.00 | 4 716 192.00 | 10 332 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 105 541.00 | | | 1 105 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 363.00 | | | 1 185 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 861.00 | | | 2 686 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | | | 429 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 828.00 | | | 3 530 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 192.00 | | | 4 716 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 589.00 | | | 1 564 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 072.00 | | 858 472.00 | 7 962 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 291.00 | 8 610 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 291.00 | 8 525 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 877 269.00 | | 858 338.00 | 7 877 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | 134.00 | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 769.00 | 714 488.00 | 194 147.00 | 5 074 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 335.00 | 714 488.00 | 194 147.00 | 5 070 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | 429 399.00 | | 429 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 088.00 | 1 274 088.00 | | 1 274 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 833.00 | 721 422.00 | 1 712 819.00 | 2 686 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 288.00 | | | 776 288.00 |
VP Divers | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 824.00 | 351 824.00 | | 351 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 454.00 | 1 564 106.00 | 348.00 | 1 564 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 001.00 | 1 564 589.00 | 1 712 819.00 | 3 530 001.00 |