| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
AP Constructions | 492 913.00 | 274 760.00 | 218 153.00 | 492 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 292.00 | 111 922.00 | 17 370.00 | 129 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 24 349.00 | 1 708.00 | 26 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 302.00 | 411 031.00 | 497 271.00 | 908 302.00 |
BN En cours de production de biens | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
BT Marchandises | 264 974.00 | 73 242.00 | 191 732.00 | 264 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 085.00 | | 496 085.00 | 496 085.00 |
BZ Autres créances | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 317.00 | 73 242.00 | 970 075.00 | 1 043 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 619.00 | 484 273.00 | 1 467 346.00 | 1 951 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DH Report à nouveau | 420 186.00 | | | 420 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DL TOTAL (I) | 606 187.00 | | | 606 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 073.00 | | | 354 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
EA Autres dettes | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 159.00 | | | 861 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 346.00 | | | 1 467 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -862 792.00 | | | -862 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 820.00 | | 1 450 820.00 | 1 450 820.00 |
FG Production vendue services | 778 102.00 | | 778 102.00 | 778 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 922.00 | | 2 228 922.00 | 2 228 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 584.00 | | | 2 315 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 838.00 | | | 2 292 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 317.00 | | 2 985.00 | 905 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 276.00 | | 985.00 | 647 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 059.00 | | 2 000.00 | 52 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 439.00 | 28 593.00 | | 382 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 439.00 | 28 593.00 | | 382 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 268.00 | -9 026.00 | | 82 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 268.00 | -9 026.00 | | 82 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 268.00 | -9 026.00 | | 82 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -9 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
UX Autres créances clients | 488 844.00 | | | 488 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 023.00 | 25 316.00 | 92 707.00 | 118 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 044.00 | 585 985.00 | 54 059.00 | 640 044.00 |
VW T.V.A. | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 159.00 | 768 452.00 | 92 707.00 | 861 159.00 |