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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
AP Constructions | 492 913.00 | 297 866.00 | 195 047.00 | 492 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 292.00 | 116 682.00 | 12 609.00 | 129 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 25 010.00 | 1 047.00 | 26 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 253.00 | 439 558.00 | 468 695.00 | 908 253.00 |
BN En cours de production de biens | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
BT Marchandises | 295 458.00 | 84 157.00 | 211 301.00 | 295 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 252.00 | 25 059.00 | 510 193.00 | 535 252.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 496.00 | 109 216.00 | 1 040 281.00 | 1 149 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 749.00 | 548 774.00 | 1 508 975.00 | 2 057 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DH Report à nouveau | 442 931.00 | | | 442 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 630 861.00 | | | 630 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 408.00 | | | 407 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 842.00 | | | 362 842.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 114.00 | | | 878 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 975.00 | | | 1 508 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 114.00 | | | 878 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 716.00 | | 1 282 716.00 | 1 282 716.00 |
FG Production vendue services | 766 620.00 | | 766 620.00 | 766 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 336.00 | | 2 049 336.00 | 2 049 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 003.00 | | | 2 118 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 329.00 | | | 2 093 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 302.00 | | 19 951.00 | 908 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 54 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 908 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 262.00 | | | 648 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 059.00 | | 19 951.00 | 54 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 031.00 | 28 527.00 | | 411 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 031.00 | 28 527.00 | | 411 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 242.00 | 10 915.00 | | 73 242.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 242.00 | 35 974.00 | | 73 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 242.00 | 35 974.00 | | 73 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 408.00 | 407 408.00 | | 407 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
UX Autres créances clients | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 214.00 | 601 204.00 | 54 010.00 | 655 214.00 |
VW T.V.A. | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 114.00 | 878 114.00 | | 878 114.00 |