| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
AP Constructions | 492 913.00 | 320 647.00 | 172 266.00 | 492 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 092.00 | 121 200.00 | 12 892.00 | 134 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 25 671.00 | 386.00 | 26 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 714.00 | 467 518.00 | 436 196.00 | 903 714.00 |
BN En cours de production de biens | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
BT Marchandises | 296 889.00 | 107 512.00 | 189 377.00 | 296 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 709.00 | | 550 709.00 | 550 709.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 178.00 | 107 512.00 | 1 021 666.00 | 1 129 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 892.00 | 575 030.00 | 1 457 862.00 | 2 032 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DH Report à nouveau | 467 605.00 | | | 467 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 659 488.00 | | | 659 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 735.00 | | | 344 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
EA Autres dettes | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 374.00 | | | 798 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 862.00 | | | 1 457 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 374.00 | | | 798 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 157.00 | 107 512.00 | 84 157.00 | 84 157.00 |
6T Sur comptes clients | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 216.00 | 107 512.00 | 109 216.00 | 109 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 735.00 | 344 735.00 | | 344 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 244.00 | 369 244.00 | | 369 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 609.00 | 591 938.00 | 44 671.00 | 636 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 374.00 | 798 374.00 | | 798 374.00 |