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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 110 825.00 | 94 423.00 | 16 402.00 | 110 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 640.00 | 65 377.00 | 1 263.00 | 66 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 196.00 | 197 596.00 | 20 600.00 | 218 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BF Prêts | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 752.00 | 360 396.00 | 158 356.00 | 518 752.00 |
BT Marchandises | 302 969.00 | | 302 969.00 | 302 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 929.00 | 676.00 | 77 253.00 | 77 929.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 403.00 | 676.00 | 472 727.00 | 473 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 155.00 | 361 072.00 | 631 083.00 | 992 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 564.00 | 423 234.00 | | 409 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 201.00 | -13 669.00 | | 31 201.00 |
DL TOTAL (I) | 457 265.00 | 426 064.00 | | 457 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 038.00 | 82 879.00 | | 42 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 9 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 130 139.00 | | 83 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 66 012.00 | | 39 893.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 818.00 | 297 881.00 | | 173 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 083.00 | 723 946.00 | | 631 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 818.00 | 255 891.00 | | 173 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 578.00 | | 43 174.00 | 475 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 661.00 | | | 395 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | 43 174.00 | 31 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 265.00 | 38 131.00 | | 322 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265.00 | 38 131.00 | | 319 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
UX Autres créances clients | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 991.00 | 41 990.00 | | 41 991.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 817.00 | 221 817.00 | | 221 817.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 7 108.00 | | 5 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 17 124.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 96 421.00 | 84 563.00 | | 96 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 256.00 | 57 252.00 | | 58 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 825.00 | 7 697.00 | | 6 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 671.00 | 5 216.00 | | 5 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | 12 324.00 | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 888.00 | 257 828.00 | | 224 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 145.00 | 188 930.00 | | 165 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 408.00 | 166 636.00 | | 170 408.00 |