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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 110 825.00 | 106 277.00 | 4 548.00 | 110 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 284.00 | 66 324.00 | 960.00 | 67 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 696.00 | 212 158.00 | 7 538.00 | 219 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BF Prêts | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 501.00 | 387 759.00 | 123 742.00 | 511 501.00 |
BT Marchandises | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | 676.00 | 22 766.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 033.00 | 676.00 | 476 357.00 | 477 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 534.00 | 388 435.00 | 600 099.00 | 988 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 440 765.00 | 409 564.00 | | 440 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 673.00 | 31 201.00 | | -25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 431 593.00 | 457 265.00 | | 431 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 624.00 | 42 038.00 | | 10 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 851.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 83 036.00 | | 116 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 39 893.00 | | 38 489.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 506.00 | 173 818.00 | | 168 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 099.00 | 631 083.00 | | 600 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 506.00 | 173 818.00 | | 168 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 357.00 | | 2 144.00 | 509 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 661.00 | | 2 144.00 | 395 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 396.00 | 27 364.00 | | 360 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 396.00 | 27 364.00 | | 357 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UP Prêts | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 5 780.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | 8 906.00 | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 58 021.00 | 96 421.00 | | 58 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 743.00 | 58 256.00 | | 42 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 119.00 | 6 825.00 | | 5 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 5 671.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | 11 451.00 | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 177.00 | 224 888.00 | | 160 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 204.00 | 165 145.00 | | 129 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 453.00 | 170 408.00 | | 113 453.00 |