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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AP Constructions | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 490.00 | 66 788.00 | 6 702.00 | 73 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 037.00 | 165 323.00 | 234 714.00 | 400 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 939.00 | 347 762.00 | 296 177.00 | 643 939.00 |
BT Marchandises | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 407.00 | 676.00 | 43 731.00 | 44 407.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 365.00 | 676.00 | 503 689.00 | 504 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 304.00 | 348 438.00 | 799 866.00 | 1 148 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 541.00 | 439 167.00 | | 409 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 651.00 | -29 627.00 | | -53 651.00 |
DL TOTAL (I) | 372 390.00 | 426 041.00 | | 372 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 752.00 | 200 000.00 | | 261 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 949.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 109 748.00 | | 129 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 54 011.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 477.00 | 365 708.00 | | 427 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 866.00 | 791 749.00 | | 799 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 140.00 | 365 708.00 | | 227 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 454.00 | | 221 544.00 | 425 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 643 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 50 079.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 807.00 | | 221 544.00 | 362 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 013.00 | 12 749.00 | | 335 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 187.00 | 12 749.00 | | 330 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UP Prêts | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 644.00 | 61 307.00 | 158 952.00 | 261 644.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 477.00 | 227 140.00 | 158 952.00 | 427 477.00 |