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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 509.00 | 69 372.00 | 86 136.00 | 155 509.00 |
040 Immobilisations financières | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 903.00 | 71 902.00 | 315 001.00 | 386 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 278.00 | 5 237.00 | 17 041.00 | 22 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
072 Créances – Autres | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
084 Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 816.00 | 5 237.00 | 243 579.00 | 248 816.00 |
110 Total général Actif | 635 719.00 | 77 139.00 | 558 580.00 | 635 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 115.00 | 207 598.00 | | 214 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | 87 538.00 | | 101 000.00 |
222 Production stockée | -2 263.00 | -4 460.00 | | -2 263.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | 1 984.00 | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 421.00 | 292 660.00 | | 314 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 796.00 | 36 091.00 | | 42 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 142.00 | -1 013.00 | | 5 142.00 |
242 Autres charges externes. | 33 125.00 | 36 393.00 | | 33 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 5 809.00 | | 7 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 994.00 | 149 836.00 | | 142 994.00 |
252 Charges sociales | 48 385.00 | 45 113.00 | | 48 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 940.00 | 5 754.00 | | 13 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 265.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 909.00 | 278 260.00 | | 293 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 512.00 | 14 400.00 | | 20 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 201.00 | | |
294 Charges financières | 1 005.00 | 301.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 925.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 530.00 | 14 375.00 | | 14 530.00 |