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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 830.00 | 183 038.00 | 53 792.00 | 236 830.00 |
040 Immobilisations financières | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 224.00 | 185 567.00 | 282 657.00 | 468 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 417.00 | 12 493.00 | 12 924.00 | 25 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
072 Créances – Autres | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
084 Disponibilités | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 031.00 | 12 493.00 | 328 538.00 | 341 031.00 |
110 Total général Actif | 809 255.00 | 198 060.00 | 611 195.00 | 809 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 290.00 | 191 256.00 | | 191 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 494.00 | 91 884.00 | | 134 494.00 |
222 Production stockée | -712.00 | -11 509.00 | | -712.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 12 468.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 724.00 | 284 099.00 | | 327 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 064.00 | 6 485.00 | | 6 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 204.00 | 4 288.00 | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 63 991.00 | 47 677.00 | | 63 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | 7 734.00 | | 8 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 126.00 | 158 914.00 | | 138 126.00 |
252 Charges sociales | 45 017.00 | 46 140.00 | | 45 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 115.00 | 32 930.00 | | 31 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 088.00 | 313.00 | | 4 088.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 108.00 | 304 485.00 | | 300 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 616.00 | -20 386.00 | | 27 616.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 601.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 683.00 | -20 987.00 | | 25 683.00 |