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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 650.00 | 170 743.00 | 84 907.00 | 255 650.00 |
040 Immobilisations financières | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 045.00 | 173 273.00 | 313 772.00 | 487 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 333.00 | 8 405.00 | 20 928.00 | 29 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
072 Créances – Autres | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
084 Disponibilités | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 079.00 | 8 405.00 | 316 674.00 | 325 079.00 |
110 Total général Actif | 812 124.00 | 181 678.00 | 630 446.00 | 812 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 256.00 | 185 702.00 | | 191 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 884.00 | 140 960.00 | | 91 884.00 |
222 Production stockée | -11 509.00 | 11 326.00 | | -11 509.00 |
230 Autres produits | 12 468.00 | 1 521.00 | | 12 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 099.00 | 339 509.00 | | 284 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 485.00 | 45 746.00 | | 6 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 288.00 | -95.00 | | 4 288.00 |
242 Autres charges externes. | 47 677.00 | 39 239.00 | | 47 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 9 146.00 | | 7 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 914.00 | 143 677.00 | | 158 914.00 |
252 Charges sociales | 46 140.00 | 44 143.00 | | 46 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 930.00 | 33 413.00 | | 32 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 485.00 | 315 272.00 | | 304 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 386.00 | 24 238.00 | | -20 386.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 983.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 987.00 | 19 168.00 | | -20 987.00 |