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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 000.00 | 5 400.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 41 580.00 | 2 790.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 361.00 | 1 193 906.00 | 293 454.00 | 1 487 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 564.00 | 1 239 487.00 | 329 076.00 | 1 568 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 717.00 | | 250 717.00 | 250 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 281.00 | 1 239 487.00 | 579 794.00 | 1 819 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
DH Report à nouveau | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 794.00 | | | 579 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 336.00 | | 247 173.00 | 1 330 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 740.00 | 4 206.00 | 1 568 564.00 | 4 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 206.00 | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | 1 531 731.00 | 4 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 161.00 | | 5 445.00 | 28 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 751.00 | | 241 720.00 | 1 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | 8.00 | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 861.00 | 39 832.00 | 4 206.00 | 1 203 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 45.00 | 4 206.00 | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 700.00 | 39 787.00 | | 1 195 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 947.00 | 41 060.00 | 147 363.00 | 235 947.00 |
VI Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 823.00 | 56 215.00 | 6 607.00 | 62 823.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 893.00 | 179 006.00 | 147 363.00 | 373 893.00 |