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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 727.00 | 63.00 | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 523.00 | 49 362.00 | 24 160.00 | 73 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 332.00 | 1 314 936.00 | 329 396.00 | 1 644 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 676.00 | 1 374 025.00 | 380 651.00 | 1 754 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 534.00 | 1 374 025.00 | 595 509.00 | 1 969 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 240 693.00 | 235 467.00 | | 240 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 885.00 | 5 226.00 | | 31 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 291 747.00 | 261 463.00 | | 291 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 617.00 | 213 509.00 | | 207 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 13 422.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | 40 400.00 | | 47 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 52 161.00 | | 32 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 13 152.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 527.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 762.00 | 334 171.00 | | 303 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 509.00 | 595 634.00 | | 595 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 720.00 | | 72 957.00 | 1 681 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 906.00 | | 72 949.00 | 1 644 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 8.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 632.00 | 55 394.00 | | 1 318 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 1 900.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 804.00 | 53 494.00 | | 1 310 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 617.00 | 59 570.00 | 148 048.00 | 207 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 683.00 | 35 499.00 | 6 184.00 | 41 683.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 762.00 | 155 714.00 | 148 048.00 | 303 762.00 |