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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 5 882.00 | 3 908.00 | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 895.00 | 39 382.00 | 13 513.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 515.00 | 1 229 991.00 | 276 524.00 | 1 506 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 846.00 | 1 275 256.00 | 326 591.00 | 1 601 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 918.00 | 1 275 256.00 | 601 663.00 | 1 876 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 826.00 | | | 343 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 564.00 | | 38 501.00 | 1 568 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 1 601 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 1 565 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | 390.00 | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 731.00 | | 38 105.00 | 1 531 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | 6.00 | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 487.00 | 40 564.00 | 4 796.00 | 1 239 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 882.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 487.00 | 38 682.00 | 4 796.00 | 1 235 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 543.00 | 44 348.00 | 139 824.00 | 198 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 876.00 | 45 692.00 | 6 184.00 | 51 876.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 826.00 | 189 631.00 | 139 824.00 | 343 826.00 |