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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 18 044.00 | 10 956.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 192.00 | 18 044.00 | 334 148.00 | 352 192.00 |
BZ Autres créances | 371 739.00 | | 371 739.00 | 371 739.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 176.00 | | 379 176.00 | 379 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 368.00 | 18 044.00 | 713 324.00 | 731 368.00 |
CU Autres participations | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 462 533.00 | 564 195.00 | | 462 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 026.00 | -1 662.00 | | 104 026.00 |
DL TOTAL (I) | 608 483.00 | 604 457.00 | | 608 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 220.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 6 078.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | 27 365.00 | | 25 803.00 |
EA Autres dettes | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 842.00 | 107 917.00 | | 104 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 324.00 | 712 374.00 | | 713 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 842.00 | 107 917.00 | | 104 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 2 304.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 1 279.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 197.00 | 182 678.00 | | 289 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 171.00 | 184 339.00 | | 185 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 026.00 | -1 662.00 | | 104 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 192.00 | | | 352 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 5 800.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 5 800.00 | | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 339 563.00 | | | 339 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 739.00 | 371 739.00 | | 371 739.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |