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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 095 781.00 | | 2 095 781.00 | 2 095 781.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 891.00 | | 2 109 891.00 | 2 109 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 891.00 | | 2 129 891.00 | 2 129 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 371 185.00 | 321 448.00 | | 371 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 281.00 | 49 736.00 | | 1 628 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 389.00 | 413 108.00 | | 2 041 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 5 856.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | 30 748.00 | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | | 22 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 502.00 | 59 284.00 | | 88 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 891.00 | 472 393.00 | | 2 129 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 502.00 | 59 284.00 | | 88 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 084.00 | 2 204.00 | | 2 001 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 892.00 | 2 204.00 | | 1 677 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 027.00 | 224 706.00 | | 2 193 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 746.00 | 174 970.00 | | 564 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 281.00 | 49 736.00 | | 1 628 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 192.00 | | 20 000.00 | 352 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 192.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 20 000.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 799.00 | 2 092 799.00 | | 2 092 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 781.00 | 2 095 781.00 | | 2 095 781.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |