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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 23 844.00 | 5 156.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 192.00 | 23 844.00 | 328 348.00 | 352 192.00 |
BZ Autres créances | 399 233.00 | | 399 233.00 | 399 233.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 683.00 | | 405 683.00 | 405 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 875.00 | 23 844.00 | 734 031.00 | 757 875.00 |
CU Autres participations | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 566 559.00 | 462 533.00 | | 566 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 100.00 | 104 026.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 665 583.00 | 608 483.00 | | 665 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 176.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 4 608.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 25 803.00 | | 31 335.00 |
EA Autres dettes | | 74 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 448.00 | 104 842.00 | | 68 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 031.00 | 713 324.00 | | 734 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 448.00 | 104 842.00 | | 68 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 3 036.00 | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 255.00 | -135.00 | | 74 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 4 615.00 | | 27 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 019.00 | 289 197.00 | | 261 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 919.00 | 185 171.00 | | 203 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 100.00 | 104 026.00 | | 57 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 192.00 | | | 352 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 5 800.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 5 800.00 | | 18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |