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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 315 290.00 | 19 315 290.00 | | 19 315 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 359 993.00 | | 15 359 993.00 | 15 359 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
AN Terrains | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
AP Constructions | 2 142 390.00 | 1 747 923.00 | 394 467.00 | 2 142 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 25 405.00 | 19 610.00 | 45 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 133 065.00 | 21 206 847.00 | 15 926 217.00 | 37 133 065.00 |
BT Marchandises | 322 901.00 | | 322 901.00 | 322 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 976.00 | 42 156.00 | 5 735 820.00 | 5 777 976.00 |
BZ Autres créances | 3 246 268.00 | | 3 246 268.00 | 3 246 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 347 145.00 | 42 156.00 | 9 304 989.00 | 9 347 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 480 210.00 | 21 249 004.00 | 25 231 206.00 | 46 480 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 801.00 | | | 2 024 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 762.00 | 3 364 801.00 | | 2 162 762.00 |
DK Provisions réglementées | 78 684.00 | 75 692.00 | | 78 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 066 247.00 | 12 240 493.00 | | 13 066 247.00 |
DP Provisions pour risques | 415 530.00 | 222 962.00 | | 415 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 468.00 | 483 863.00 | | 617 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 998.00 | 706 825.00 | | 1 032 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 704.00 | 5 593 297.00 | | 5 053 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 955.00 | 1 638 056.00 | | 1 589 955.00 |
EA Autres dettes | 4 488 302.00 | 4 886 716.00 | | 4 488 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131 962.00 | 12 118 068.00 | | 11 131 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 231 206.00 | 25 065 387.00 | | 25 231 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 589 488.00 | 258 399.00 | 26 847 887.00 | 26 589 488.00 |
FG Production vendue services | 397 216.00 | 1 084.00 | 398 300.00 | 397 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 986 704.00 | 259 483.00 | 27 246 187.00 | 26 986 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 074 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 373.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 884 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 18 300.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380.00 | 149 597.00 | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 167 898.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 371.00 | 8 516.00 | | 42 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 223.00 | 8 516.00 | | 43 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 957.00 | 159 382.00 | | -37 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 081.00 | 72 884.00 | | 100 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 879.00 | 1 734 287.00 | | 1 155 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 347 897.00 | 29 138 724.00 | | 27 347 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 135.00 | 25 773 923.00 | | 25 185 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 762.00 | 3 361 801.00 | | 2 162 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 060 482.00 | | 72 582.00 | 37 060 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 133 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793 511.00 | | | 34 793 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 971.00 | | 72 582.00 | 2 266 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159 984.00 | 46 863.00 | | 21 159 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433 519.00 | | | 19 433 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 465.00 | 46 863.00 | | 1 726 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 692.00 | 8 371.00 | 5 380.00 | 75 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 825.00 | 377 773.00 | 51 600.00 | 706 825.00 |
6T Sur comptes clients | 27 171.00 | 17 397.00 | 2 412.00 | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 171.00 | 17 397.00 | 2 412.00 | 27 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 689.00 | 403 541.00 | 59 392.00 | 809 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 170.00 | 54 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 371.00 | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 704.00 | 5 052 697.00 | 1 007.00 | 5 053 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 358.00 | 655 358.00 | | 655 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 189.00 | 461 189.00 | | 461 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488 302.00 | 4 488 302.00 | | 4 488 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 648.00 | | | 5 740 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VB T. V. A. | 1 187 220.00 | | | 1 187 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 745.00 | | | 2 058 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 244.00 | 9 067 169.00 | -42 924.00 | 9 024 244.00 |
VW T.V.A. | 465 777.00 | 465 777.00 | | 465 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 962.00 | 11 130 955.00 | 1 007.00 | 11 131 962.00 |