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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 15 359 993.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 556 410.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 28 354.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 15 944 757.00 | |
060 Stock marchandises | | | 161 815.00 | |
072 Créances – Autres | | | 11 445 002.00 | |
084 Disponibilités | | | 2 887.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 29 719.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 11 639 423.00 | |
110 Total général Actif | | | 27 584 180.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 123 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 289 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 96 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 509 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 783 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 291 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 291 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 584 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 737 357.00 | 29 693 732.00 | | 29 737 357.00 |
230 Autres produits | 42 508.00 | 156 586.00 | | 42 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 779 864.00 | 29 850 318.00 | | 29 779 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 863 840.00 | 17 604 448.00 | | 17 863 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187 461.00 | 37 016.00 | | 187 461.00 |
242 Autres charges externes. | 3 250 767.00 | 3 148 346.00 | | 3 250 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311 489.00 | 311 741.00 | | 311 489.00 |
252 Charges sociales | 3 049 123.00 | 3 190 355.00 | | 3 049 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 824.00 | 103 032.00 | | 138 824.00 |
262 Autres charges | 14 645.00 | 7 709.00 | | 14 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 816 150.00 | 24 328 614.00 | | 24 816 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 963 715.00 | 5 521 704.00 | | 4 963 715.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 606.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 135.00 | 5 780.00 | | 42 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546 888.00 | 1 813 413.00 | | 1 546 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 289 626.00 | 3 609 200.00 | | 3 289 626.00 |