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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 15 359 993.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 532 329.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 28 354.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 15 920 676.00 | |
060 Stock marchandises | | | 17 365.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 9 674 532.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 621.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 28 065.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 9 721 583.00 | |
110 Total général Actif | | | 25 642 259.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 413 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 731 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 243 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 792 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 605 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 605 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 642 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 351 750.00 | 29 737 357.00 | | 26 351 750.00 |
230 Autres produits | 112 020.00 | 42 508.00 | | 112 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 463 770.00 | 29 779 864.00 | | 26 463 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 457 949.00 | 17 863 840.00 | | 14 457 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144 450.00 | 187 461.00 | | 144 450.00 |
242 Autres charges externes. | 3 246 765.00 | 3 250 767.00 | | 3 246 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286 873.00 | 311 489.00 | | 286 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 781 508.00 | 3 049 123.00 | | 2 781 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165 988.00 | 138 824.00 | | 165 988.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 14 645.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 085 625.00 | 24 816 150.00 | | 21 085 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 378 146.00 | 4 963 715.00 | | 5 378 146.00 |
280 Produits financiers | | 582.00 | | |
294 Charges financières | 1 288.00 | 544.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 177.00 | 42 135.00 | | 67 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578 012.00 | 1 631 992.00 | | 1 578 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 731 669.00 | 3 289 626.00 | | 3 731 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 308 308.00 | | | 37 308 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |