| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168.00 | 19 566.00 | 1 602.00 | 21 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 33 681.00 | 2 007.00 | 35 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 481.00 | 64 438.00 | 36 043.00 | 100 481.00 |
BT Marchandises | 437 819.00 | | 437 819.00 | 437 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 264.00 | 18 657.00 | 279 607.00 | 298 264.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 233 457.00 | | 233 457.00 | 233 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 631.00 | 18 657.00 | 983 974.00 | 1 002 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 113.00 | 83 095.00 | 1 020 017.00 | 1 103 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 625 682.00 | 625 682.00 | | 625 682.00 |
DH Report à nouveau | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | -19 505.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 675 141.00 | 622 702.00 | | 675 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 379.00 | 112 696.00 | | 117 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 85 392.00 | | 147 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | 69 489.00 | | 80 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 876.00 | 267 578.00 | | 344 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 017.00 | 890 280.00 | | 1 020 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 876.00 | 267 578.00 | | 344 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 886.00 | | 1 116 886.00 | 1 116 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 886.00 | | 1 116 886.00 | 1 116 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 3 034.00 | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 70.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | 15 000.00 | | 10 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 249.00 | 15 070.00 | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 796.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 7 253.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 9 048.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | 6 022.00 | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 604.00 | 937 801.00 | | 1 130 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 165.00 | 957 306.00 | | 1 078 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | -19 505.00 | | 52 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 872.00 | 29 547.00 | | 26 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 669.00 | | 1 575.00 | 102 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 762.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 100 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 282.00 | | 1 575.00 | 55 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 2 001.00 | | 62 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 2 001.00 | | 51 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
UX Autres créances clients | 275 947.00 | | | 275 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 355.00 | 309 038.00 | 22 317.00 | 331 355.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 876.00 | 344 876.00 | | 344 876.00 |