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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 13.00 | 1 693.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 293.00 | 27 776.00 | 20 518.00 | 48 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 849.00 | 43 169.00 | 13 679.00 | 56 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 253.00 | 82 150.00 | 69 103.00 | 151 253.00 |
BT Marchandises | 413 242.00 | | 413 242.00 | 413 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 444.00 | 15 941.00 | 304 503.00 | 320 444.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | 38 932.00 | 17 073.00 | 56 005.00 |
CF Disponibilités | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 666.00 | 54 873.00 | 1 025 792.00 | 1 080 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 919.00 | 137 023.00 | 1 094 896.00 | 1 231 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 678 032.00 | 731 191.00 | | 678 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 206.00 | -53 160.00 | | 101 206.00 |
DL TOTAL (I) | 795 762.00 | 694 556.00 | | 795 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 141.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 130.00 | 108 049.00 | | 109 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 985.00 | 104 072.00 | | 111 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | 118 152.00 | | 74 183.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 15 135.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 134.00 | 345 549.00 | | 299 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 896.00 | 1 040 105.00 | | 1 094 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 134.00 | 345 549.00 | | 299 134.00 |