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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 678.00 | 20 730.00 | 8 949.00 | 29 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 35 488.00 | 8 032.00 | 43 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 67 409.00 | 52 414.00 | 119 823.00 |
BT Marchandises | 434 710.00 | | 434 710.00 | 434 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 173.00 | 18 657.00 | 473 516.00 | 492 173.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 195.00 | 18 657.00 | 1 160 538.00 | 1 179 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 018.00 | 86 066.00 | 1 212 952.00 | 1 299 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 658 617.00 | 625 682.00 | | 658 617.00 |
DH Report à nouveau | | -19 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 574.00 | 52 440.00 | | 72 574.00 |
DL TOTAL (I) | 747 716.00 | 675 141.00 | | 747 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 438.00 | 117 379.00 | | 118 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 742.00 | 147 029.00 | | 228 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 921.00 | 80 391.00 | | 117 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 236.00 | 344 876.00 | | 465 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 952.00 | 1 020 017.00 | | 1 212 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 236.00 | 344 876.00 | | 465 236.00 |