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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | 10 355.00 | 7 394.00 | 17 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 643.00 | 10 355.00 | 18 288.00 | 28 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 153.00 | 10 355.00 | 244 798.00 | 255 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 377.00 | 67 230.00 | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 104.00 | 32 148.00 | | -33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 74 658.00 | 107 762.00 | | 74 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 14 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 14 500.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 267.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 17 003.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 936.00 | 118 887.00 | | 109 936.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 6 303.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 140.00 | 142 460.00 | | 146 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 798.00 | 264 722.00 | | 244 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 722 092.00 | 722 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 722 092.00 | 722 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 667.00 | 907 046.00 | | 746 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 771.00 | 874 899.00 | | 779 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 104.00 | 32 148.00 | | -33 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 984.00 | 25 427.00 | | 21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426.00 | 4 297.00 | 2 368.00 | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 4 297.00 | 2 368.00 | 8 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 24 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 24 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 589.00 | 187 695.00 | 10 894.00 | 198 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 140.00 | 145 794.00 | 346.00 | 146 140.00 |