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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 11 633.00 | 4 584.00 | 16 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 586.00 | 11 633.00 | 5 953.00 | 17 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 672.00 | | 217 672.00 | 217 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 258.00 | 11 633.00 | 223 625.00 | 235 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 263.00 | 66 273.00 | | 109 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 42 989.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 120 268.00 | 117 647.00 | | 120 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 286.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 62 479.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 028.00 | 98 166.00 | | 92 028.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 2 900.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 357.00 | 163 833.00 | | 103 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 625.00 | 293 480.00 | | 223 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 758 060.00 | 758 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 758 060.00 | 758 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 3 644.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 779.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -3 779.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 236.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 536.00 | 748 182.00 | | 790 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 915.00 | 705 193.00 | | 787 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 42 989.00 | | 2 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 289.00 | 160 920.00 | 1 369.00 | 162 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 357.00 | 103 103.00 | 254.00 | 103 357.00 |