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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | 14 833.00 | 2 916.00 | 17 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 999.00 | 14 833.00 | 10 166.00 | 24 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 977.00 | | 194 977.00 | 194 977.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 314.00 | | 283 314.00 | 283 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 313.00 | 14 833.00 | 293 480.00 | 308 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 273.00 | 99 377.00 | | 66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | -33 104.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 117 647.00 | 74 658.00 | | 117 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 346.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 479.00 | 31 914.00 | | 62 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 109 936.00 | | 98 166.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 945.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 833.00 | 146 140.00 | | 163 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 480.00 | 244 798.00 | | 293 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 714 316.00 | 714 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 714 316.00 | 714 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 90.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -90.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 182.00 | 746 667.00 | | 748 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 193.00 | 779 771.00 | | 705 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | -33 104.00 | | 42 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 268.00 | 222 018.00 | 7 250.00 | 229 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 833.00 | 163 547.00 | 286.00 | 163 833.00 |