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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 987.00 | 666.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 331.00 | 103 153.00 | 17 177.00 | 120 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 868.00 | 104 141.00 | 85 728.00 | 189 868.00 |
BT Marchandises | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 052.00 | 104 141.00 | 252 912.00 | 357 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 888.00 | 125 702.00 | | 94 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570.00 | -30 813.00 | | -3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 100 118.00 | 103 689.00 | | 100 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 4 991.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 80 802.00 | | 79 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 29 327.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 40 389.00 | 26 947.00 | | 40 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 794.00 | 143 254.00 | | 152 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 912.00 | 246 943.00 | | 252 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 401.00 | 140 538.00 | | 152 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 013.00 | 10 822.00 | 424 835.00 | 414 013.00 |
FG Production vendue services | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 327.00 | 10 822.00 | 510 148.00 | 499 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 313.00 | 27 215.00 | | 27 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 42.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 42.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 429.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 414.00 | 498 841.00 | | 511 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 985.00 | 529 655.00 | | 514 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 570.00 | -30 813.00 | | -3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 406.00 | | 9 463.00 | 180 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 677.00 | | 8 306.00 | 113 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 728.00 | | 1 157.00 | 66 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 063.00 | 11 077.00 | | 93 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | 11 077.00 | | 93 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716.00 | 2 323.00 | 393.00 | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 816.00 | 116 816.00 | 393.00 | 116 816.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 794.00 | 152 401.00 | 393.00 | 152 794.00 |