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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 833.00 | 1 018.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 066.00 | 134 856.00 | 26 210.00 | 161 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 432.00 | 136 690.00 | 36 743.00 | 173 432.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 390 352.00 | | 390 352.00 | 390 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 270.00 | | 585 270.00 | 585 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 702.00 | 136 690.00 | 622 012.00 | 758 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 241.00 | 107 066.00 | | 177 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 428.00 | 70 176.00 | | 108 428.00 |
DL TOTAL (I) | 294 469.00 | 186 042.00 | | 294 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126.00 | 27 201.00 | | 20 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 151 021.00 | | 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | 48 645.00 | | 71 421.00 |
EA Autres dettes | 77 791.00 | 68 822.00 | | 77 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 543.00 | 298 904.00 | | 327 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 012.00 | 484 945.00 | | 622 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 584.00 | 278 794.00 | | 314 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 942.00 | | 3 491.00 | 169 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 428.00 | | 3 491.00 | 160 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 927.00 | 8 762.00 | | 127 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 927.00 | 8 762.00 | | 127 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 110.00 | 7 151.00 | 12 959.00 | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 543.00 | 314 584.00 | 12 959.00 | 327 543.00 |