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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 617.00 | 36.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 775.00 | 126 311.00 | 32 464.00 | 158 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 942.00 | 127 927.00 | 42 014.00 | 169 942.00 |
BT Marchandises | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BZ Autres créances | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 873.00 | 127 927.00 | 484 945.00 | 612 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 066.00 | 130 643.00 | | 107 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | -23 577.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 186 042.00 | 115 866.00 | | 186 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 201.00 | 8 980.00 | | 27 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 021.00 | 96 478.00 | | 151 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 31 327.00 | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | 68 822.00 | 64 333.00 | | 68 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 904.00 | 202 342.00 | | 298 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 945.00 | 318 208.00 | | 484 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 794.00 | 196 093.00 | | 278 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 358.00 | | 24 584.00 | 145 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 469.00 | | 23 959.00 | 136 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 625.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 208.00 | 5 719.00 | | 122 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 5 719.00 | | 122 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 179.00 | 7 069.00 | 20 110.00 | 27 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 904.00 | 278 794.00 | 20 110.00 | 298 904.00 |