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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 579.00 | 121 237.00 | 5 342.00 | 126 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 349.00 | 133 957.00 | 31 392.00 | 165 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 156.00 | 255 194.00 | 486 962.00 | 742 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 603.00 | 255 194.00 | 788 409.00 | 1 043 603.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 931.00 | 477 176.00 | | 489 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 26 534.00 | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 553 168.00 | 512 095.00 | | 553 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 925.00 | 59 949.00 | | 55 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 508.00 | 89 111.00 | | 128 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 39 388.00 | | 42 132.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 5 001.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 741.00 | 193 449.00 | | 226 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 409.00 | 714 045.00 | | 788 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 107.00 | | 2 049.00 | 740 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 887.00 | | 2 042.00 | 289 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 8.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 169.00 | 12 025.00 | | 243 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 169.00 | 12 025.00 | | 243 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VC Groupe et associés | 232 703.00 | | | 232 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 395.00 | 9 638.00 | 40 757.00 | 50 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 432.00 | 268 367.00 | 65.00 | 268 432.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 741.00 | 185 985.00 | 40 757.00 | 226 741.00 |