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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 695.00 | 121 509.00 | 4 186.00 | 125 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 138 938.00 | 37 816.00 | 176 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 682.00 | 260 447.00 | 492 235.00 | 752 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
CF Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 585.00 | 260 447.00 | 706 137.00 | 966 585.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 933.00 | 489 931.00 | | 489 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 54 852.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 534 530.00 | 553 168.00 | | 534 530.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 054.00 | 55 925.00 | | 67 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | 128 508.00 | | 57 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | 42 132.00 | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 177.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 107.00 | 226 741.00 | | 163 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 137.00 | 788 409.00 | | 706 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 156.00 | | 15 057.00 | 742 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 752 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 302 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 928.00 | | 15 051.00 | 291 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 6.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 194.00 | 9 784.00 | 4 531.00 | 255 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 194.00 | 9 784.00 | 4 531.00 | 255 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 003.00 | 15 992.00 | 51 011.00 | 67 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 017.00 | 178 952.00 | 65.00 | 179 017.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 107.00 | 112 096.00 | 51 011.00 | 163 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |