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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 295.00 | 123 523.00 | 2 772.00 | 126 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 146 133.00 | 30 620.00 | 176 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 288.00 | 269 657.00 | 483 632.00 | 753 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BT Marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | 1.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 998.00 | | 246 998.00 | 246 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 287.00 | 269 657.00 | 730 630.00 | 1 000 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 933.00 | 489 933.00 | | 489 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 36 212.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 507 422.00 | 534 530.00 | | 507 422.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 882.00 | 67 054.00 | | 71 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 57 202.00 | | 79 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 38 772.00 | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 708.00 | 163 107.00 | | 214 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 630.00 | 706 137.00 | | 730 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 680.00 | 163 107.00 | | 165 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 682.00 | | 606.00 | 752 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 449.00 | | 600.00 | 302 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 6.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 447.00 | 9 209.00 | | 260 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 447.00 | 9 209.00 | | 260 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 799.00 | 4 030.00 | 13 769.00 | 17 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VC Groupe et associés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 557.00 | 16 298.00 | 35 259.00 | 51 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 708.00 | 165 680.00 | 49 028.00 | 214 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |