| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 506 791.00 | | 7 506 791.00 | 7 506 791.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 161.00 | 1 184.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581 525.00 | 2 292 485.00 | 7 289 040.00 | 9 581 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 836 137.00 | | 168 836 137.00 | 168 836 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 185 665.00 | 5 525 701.00 | 371 659 963.00 | 377 185 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 743.00 | | 1 217 743.00 | 1 217 743.00 |
BZ Autres créances | 785 764.00 | | 785 764.00 | 785 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 207 116.00 | 1 427 156.00 | 3 779 959.00 | 5 207 116.00 |
CF Disponibilités | 1 974 342.00 | | 1 974 342.00 | 1 974 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 978.00 | 1 427 156.00 | 7 992 822.00 | 9 419 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 605 643.00 | 6 952 858.00 | 379 652 785.00 | 386 605 643.00 |
CU Autres participations | 198 745 213.00 | 3 211 611.00 | 195 533 601.00 | 198 745 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 882 597.00 | 22 882 597.00 | | 22 882 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 892.00 | | | 427 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288 259.00 | | | 2 288 259.00 |
DG Autres réserves | 208 382 278.00 | | | 208 382 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446 701.00 | | | 30 446 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228 460.00 | | | 2 228 460.00 |
DL TOTAL (I) | 266 656 189.00 | | | 266 656 189.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840 560.00 | | | 7 840 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 969 560.00 | | | 7 969 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 877 421.00 | | | 75 877 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546 818.00 | | | 27 546 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 371.00 | | | 522 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 544.00 | | | 855 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 027 035.00 | | | 105 027 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 652 785.00 | | | 379 652 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 352 763.00 | | | 59 352 763.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 9 710 543.00 | 7 431 961.00 | | 9 710 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 81 837 402.00 | 71 648 902.00 | | 81 837 402.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 069 049.00 | 67 170 024.00 | | 78 069 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 481.00 | | 5 391 481.00 | 5 301 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 481.00 | | 5 391 481.00 | 5 301 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 138 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 753 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 352 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 123 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 415 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 370.00 | | | 386 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 368.00 | | | -320 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516 512.00 | | | 7 516 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000 276.00 | | | 49 000 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553 575.00 | | | 18 553 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 446 701.00 | | | 30 446 701.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 958 765.00 | 8 016 949.00 | | 958 765.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 396 859.00 | 191 378.00 | | 2 396 859.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 142 855 743.00 | 145 232 051.00 | | 142 855 743.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 96 644 730.00 | 86 211 043.00 | | 96 644 730.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 807 328.00 | 14 562 141.00 | | 14 807 328.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 81 837 402.00 | 71 648 902.00 | | 81 837 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 096 838.00 | | 65 962 043.00 | 353 096 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 739 791.00 | 367 581 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 873 216.00 | 377 185 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 425.00 | 9 602 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 394.00 | | 718 000.00 | 9 018 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 078 444.00 | | 65 242 697.00 | 344 078 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 641.00 | 535 575.00 | 87 126.00 | 1 865 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 641.00 | 535 413.00 | 87 126.00 | 1 865 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134 291.00 | 94 169.00 | | 2 134 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 427 049.00 | 2 513 197.00 | 970 685.00 | 6 427 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 872 688.00 | | 445 532.00 | 1 872 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063 153.00 | 180 680.00 | 605 066.00 | 5 063 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624 493.00 | 2 788 046.00 | 1 575 751.00 | 13 624 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 564 878.00 | 1 575 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 546 819.00 | 27 546 819.00 | | 27 546 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 862.00 | 341 862.00 | | 341 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 836 137.00 | 168 836 137.00 | | 168 836 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 744.00 | | | 1 217 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 638 111.00 | 14 638 111.00 | | 14 638 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 239 311.00 | 15 565 030.00 | 29 993 611.00 | 61 239 311.00 |
VI Groupe et associés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 560 000.00 | | | 8 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205 900.00 | | | 14 205 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 317.00 | | | 368 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 446.00 | | | 335 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 853 407.00 | 170 853 407.00 | | 170 853 407.00 |
VW T.V.A. | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 027 035.00 | 59 352 764.00 | 29 993 611.00 | 105 027 035.00 |