| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 875 000.00 | | 18 875 000.00 | 18 875 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 088 000.00 | 115 750 000.00 | 283 338 000.00 | 399 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 271.00 | 69 520.00 | 91 751.00 | 161 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752 159.00 | 6 363 725.00 | 7 388 434.00 | 13 752 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 857 722.00 | 142 251 660.00 | 331 606 061.00 | 473 857 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 656 755.00 | | 43 656 755.00 | 43 656 755.00 |
BF Prêts | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 608 000.00 | 49 507 000.00 | 87 100 000.00 | 136 608 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 736 480.00 | 222 381 861.00 | 596 354 618.00 | 818 736 480.00 |
BN En cours de production de biens | 554 563 000.00 | 23 572 000.00 | 530 991 000.00 | 554 563 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 755.00 | | 1 808 755.00 | 1 808 755.00 |
BZ Autres créances | 7 651 863.00 | | 7 651 863.00 | 7 651 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 023 228.00 | | 9 023 228.00 | 9 023 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 691 444.00 | | 23 691 444.00 | 23 691 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 427 924.00 | 222 381 861.00 | 620 046 063.00 | 842 427 924.00 |
CU Autres participations | 285 366 460.00 | 73 668 364.00 | 211 698 096.00 | 285 366 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 882 597.00 | 22 882 597.00 | | 22 882 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 892.00 | 427 892.00 | | 427 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288 259.00 | 2 288 259.00 | | 2 288 259.00 |
DG Autres réserves | 372 771 343.00 | 352 047 134.00 | | 372 771 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 373 678.00 | 25 735 548.00 | | -10 373 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613 759.00 | 2 501 351.00 | | 2 613 759.00 |
DL TOTAL (I) | 390 610 174.00 | 405 882 784.00 | | 390 610 174.00 |
DP Provisions pour risques | 23 635 314.00 | 20 133 985.00 | | 23 635 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 203 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 886 314.00 | 20 336 985.00 | | 23 886 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 452 014.00 | 158 628 039.00 | | 145 452 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 741 176.00 | 7 117 618.00 | | 55 741 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 745.00 | 773 057.00 | | 1 975 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 618.00 | 1 347 578.00 | | 2 237 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 738.00 | 26 344.00 | | 23 738.00 |
EA Autres dettes | 119 280.00 | 411 471.00 | | 119 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 462 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 549 573.00 | 168 304 110.00 | | 205 549 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 046 063.00 | 594 523 880.00 | | 620 046 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 467 700.00 | 40 580 687.00 | | 84 467 700.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 569 000.00 | -1 810 000.00 | | 2 569 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 61 414 000.00 | 10 156 000.00 | | 61 414 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 114 266 000.00 | 92 103 000.00 | | 114 266 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 266 000.00 | 92 103 000.00 | | 114 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 591 103 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 871 243.00 | | 4 871 243.00 | 4 871 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 243.00 | | 4 871 243.00 | 4 871 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 504 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 839 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 892 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 865 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 047 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 066 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 941 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 566 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 645.00 | 73 182.00 | | 47 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 774.00 | 49 695.00 | | 46 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 892 712.00 | 55 500.00 | | 1 892 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523.00 | 14 342.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 236.00 | 71 643.00 | | 1 895 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 683.00 | 50 739.00 | | 150 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 282.00 | 98 308.00 | | 25 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 932.00 | 144 466.00 | | 162 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 897.00 | 293 514.00 | | 338 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556 338.00 | -221 870.00 | | 1 556 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 214 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636 914.00 | -11 400.00 | | -5 636 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 862 025.00 | 51 720 439.00 | | 58 862 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 235 704.00 | 25 984 891.00 | | 69 235 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 373 678.00 | 25 735 548.00 | | -10 373 678.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 216 000.00 | 4 119 000.00 | | 5 216 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 79 136 000.00 | 49 865 000.00 | | 79 136 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -847 000.00 | -31 180 000.00 | | -847 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 091 000.00 | -12 650 000.00 | | -22 091 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 61 414 000.00 | 10 156 000.00 | | 61 414 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 184 071.00 | | 187 510 891.00 | 737 184 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 958 481.00 | 804 772 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 958 481.00 | 818 736 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 934 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 853 661.00 | | 81 290.00 | 13 853 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 301 819.00 | | 187 429 601.00 | 723 301 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 170.00 | 942 666.00 | | 5 519 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490 579.00 | 942 666.00 | | 5 490 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 363 256.00 | 56 888 405.00 | | 85 363 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501 351.00 | 114 932.00 | 2 524.00 | 2 501 351.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 203 000.00 | 48 000.00 | | 203 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 336 986.00 | 5 386 270.00 | 1 836 940.00 | 20 336 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 220 304.00 | 58 727 971.00 | 28 249.00 | 157 220 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 058 641.00 | 64 229 172.00 | 1 867 713.00 | 180 058 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 066 240.00 | 1 865 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 932.00 | 2 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 741 176.00 | 55 741 176.00 | | 55 741 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 746.00 | 1 975 746.00 | | 1 975 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431 419.00 | 1 431 419.00 | | 1 431 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 857 723.00 | 473 857 723.00 | | 473 857 723.00 |
UP Prêts | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 755.00 | 1 808 755.00 | | 1 808 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |
VC Groupe et associés | 6 922 963.00 | 6 922 963.00 | | 6 922 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 945.00 | 1 478 945.00 | | 1 478 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 973 070.00 | 22 891 197.00 | 78 577 757.00 | 143 973 070.00 |
VI Groupe et associés | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200 750.00 | | | 16 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301 310.00 | | | 17 301 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VP Divers | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 337 939.00 | 485 337 939.00 | | 485 337 939.00 |
VW T.V.A. | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 549 574.00 | 84 467 701.00 | 78 577 757.00 | 205 549 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |