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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 936.00 | 25 824.00 | 4 112.00 | 29 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 378.00 | 24 612.00 | 70 765.00 | 95 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504 833.00 | 3 914 565.00 | 10 590 267.00 | 14 504 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 236 177.00 | | 340 236 177.00 | 340 236 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 801 296.00 | | 32 801 296.00 | 32 801 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 459 409.00 | 29 791 386.00 | 553 668 022.00 | 583 459 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 748.00 | | 1 894 748.00 | 1 894 748.00 |
BZ Autres créances | 788 547.00 | | 788 547.00 | 788 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 177 482.00 | | 5 177 482.00 | 5 177 482.00 |
CF Disponibilités | 466 771.00 | | 466 771.00 | 466 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 662.00 | | 178 662.00 | 178 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 211.00 | | 8 636 211.00 | 8 636 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 095 620.00 | 29 791 386.00 | 562 304 233.00 | 592 095 620.00 |
CU Autres participations | 195 791 786.00 | 25 826 384.00 | 169 965 401.00 | 195 791 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 882 597.00 | 2 288 259.00 | | 22 882 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 892.00 | 42 789.00 | | 427 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288 259.00 | 228 825.00 | | 2 288 259.00 |
DG Autres réserves | 448 500 442.00 | 23 882 897.00 | | 448 500 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231 955.00 | 20 967 146.00 | | -3 231 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263 449.00 | 230 133.00 | | 2 263 449.00 |
DL TOTAL (I) | 473 130 686.00 | 47 640 052.00 | | 473 130 686.00 |
DP Provisions pour risques | 8 128 430.00 | 742 115.00 | | 8 128 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 296.00 | 163 291.00 | | 363 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 491 726.00 | 7 584 454.00 | | 8 491 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 686 434.00 | 4 712 412.00 | | 67 686 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 471.00 | 372 182.00 | | 6 612 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 133.00 | 1 151 342.00 | | 939 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 228.00 | 9 977 864.00 | | 1 539 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 316.00 | 36 015.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 3 875 235.00 | 707 531.00 | | 3 875 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 681 821.00 | 62 719 470.00 | | 80 681 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 304 233.00 | 546 704 455.00 | | 562 304 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 232 023.00 | 29 289 399.00 | | 55 232 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 599.00 | | 5 383 599.00 | 5 383 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 599.00 | | 5 383 599.00 | 5 383 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 275 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 333 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 768 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 011 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 396 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 372 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 083.00 | 17 895.00 | | 162 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 041.00 | 5 115.00 | | 46 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 905.00 | -6.00 | | 150 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 336.00 | 210 010 871.00 | | 198 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 213.00 | 210 010 941.00 | | 482 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 966.00 | 190.00 | | 227 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244 241.00 | 3 344 066.00 | | 2 244 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 083.00 | 7 287.00 | | 95 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567 292.00 | 3 351 545.00 | | 2 567 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085 078.00 | 17 649 548.00 | | -2 085 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 167.00 | 33 196.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417 681.00 | 1 575 472.00 | | 9 417 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 797 246.00 | 27 389 631.00 | | 43 797 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 029 201.00 | 6 422 485.00 | | 47 029 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231 955.00 | 20 967 146.00 | | -3 231 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 192 946.00 | | 227 238 385.00 | 438 192 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 970 863.00 | 568 829 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 971 922.00 | 583 459 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 14 600 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515 306.00 | | 85 964.00 | 14 515 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 647 704.00 | | 227 152 421.00 | 423 647 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 301 338.00 | 95 083.00 | 132 971.00 | 2 301 338.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 163 296.00 | 200 000.00 | | 163 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 584 455.00 | 1 360 696.00 | 453 425.00 | 7 584 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856 091.00 | 24 850 632.00 | 1 880 338.00 | 2 856 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 741 883.00 | 26 306 412.00 | 2 466 734.00 | 12 741 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 011 329.00 | 2 333 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 083.00 | 132 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 612 471.00 | 6 612 471.00 | | 6 612 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 133.00 | 939 133.00 | | 939 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 777.00 | 289 777.00 | | 289 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469 627.00 | 3 469 627.00 | | 3 469 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 236 178.00 | 340 236 178.00 | | 340 236 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 748.00 | 1 894 748.00 | | 1 894 748.00 |
VB T. V. A. | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
VC Groupe et associés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 100 057.00 | 8 650 259.00 | 19 136 946.00 | 34 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 586 378.00 | 33 586 378.00 | | 33 586 378.00 |
VI Groupe et associés | 405 609.00 | 405 609.00 | | 405 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 546 800.00 | | | 32 546 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 485 652.00 | | | 13 485 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 406.00 | 529 406.00 | | 529 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 469.00 | 510 469.00 | | 510 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
VW T.V.A. | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 681 821.00 | 55 232 023.00 | 19 136 946.00 | 80 681 821.00 |