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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 602.00 | 138.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 18 915.00 | 780.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 077.00 | 29 121.00 | 2 956.00 | 32 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BP En cours de production de services | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CF Disponibilités | 276 709.00 | | 276 709.00 | 276 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 134.00 | | 598 134.00 | 598 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 211.00 | 29 121.00 | 601 090.00 | 630 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 798.00 | 7 600.00 | | 10 798.00 |
DG Autres réserves | 126 810.00 | 306 054.00 | | 126 810.00 |
DH Report à nouveau | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | 63 954.00 | | 86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 427 379.00 | 581 135.00 | | 427 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 54 661.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 118 134.00 | | 85 033.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 712.00 | 172 795.00 | | 173 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 090.00 | 753 930.00 | | 601 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 712.00 | 172 795.00 | | 173 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 121.00 | | 751 121.00 | 751 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 121.00 | | 751 121.00 | 751 121.00 |
FM Production stockée | | | 3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | -894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 903.00 | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 392.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 507.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 507.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -507.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | 27 390.00 | | 33 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 942.00 | 769 659.00 | | 754 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 699.00 | 705 705.00 | | 668 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 243.00 | 63 954.00 | | 86 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | 22 786.00 | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871.00 | | 1 015.00 | 35 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 409.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 32 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 28 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | | 184.00 | 29 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 831.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 822.00 | 699.00 | 1 400.00 | 29 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 699.00 | 1 400.00 | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 190 420.00 | | | 190 420.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 242.00 | 209 242.00 | | 209 242.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |