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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 376.00 | 9 339.00 | 1 038.00 | 10 376.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 712.00 | 9 339.00 | 116 374.00 | 125 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 712.00 | 9 339.00 | 116 374.00 | 125 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 15 111.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 175 609.00 | 90 810.00 | | 175 609.00 |
DH Report à nouveau | -320 397.00 | 5.00 | | -320 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 87 992.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 86 278.00 | 389 922.00 | | 86 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 38 590.00 | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 59 062.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 096.00 | 110 792.00 | | 30 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 374.00 | 500 714.00 | | 116 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 096.00 | 110 792.00 | | 30 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 383.00 | 59 870.00 | | 44 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -368.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 27 915.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 985.00 | 685 959.00 | | 49 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 233.00 | 597 967.00 | | 33 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 87 992.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |