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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582.00 | 501.00 | 2 082.00 | 2 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 325.00 | 9 339.00 | 91 986.00 | 101 325.00 |
BZ Autres créances | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CF Disponibilités | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 971.00 | 9 339.00 | 498 632.00 | 507 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 553.00 | 9 839.00 | 500 714.00 | 510 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 10 798.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 90 810.00 | 126 810.00 | | 90 810.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7 523.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 992.00 | 86 243.00 | | 87 992.00 |
DL TOTAL (I) | 389 922.00 | 427 379.00 | | 389 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 590.00 | 36 427.00 | | 38 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | 85 033.00 | | 59 062.00 |
EA Autres dettes | | 48 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 792.00 | 173 712.00 | | 110 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 714.00 | 601 090.00 | | 500 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 792.00 | 173 712.00 | | 110 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 694.00 | | 623 694.00 | 623 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 694.00 | | 623 694.00 | 623 694.00 |
FM Production stockée | | | -3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 870.00 | 181.00 | | 59 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 385.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 088.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 088.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 088.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 33 693.00 | | 27 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 959.00 | 754 942.00 | | 685 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 967.00 | 668 699.00 | | 597 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 992.00 | 86 243.00 | | 87 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 077.00 | | 44.00 | 32 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 537.00 | 2 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 933.00 | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 44.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 918.00 | 29 539.00 | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 918.00 | 27 935.00 | 27 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |