| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 292.00 | 361 466.00 | 9 826.00 | 371 292.00 |
AH Fonds commercial | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 213.00 | 9 787.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 162 986.00 | 98 406.00 | 64 581.00 | 162 986.00 |
AP Constructions | 328 872.00 | 326 470.00 | 2 401.00 | 328 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 471.00 | 29.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 1 922.00 | 3 428.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 352.00 | 8 393.00 | 1 141 959.00 | 1 150 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245 787.00 | | 2 245 787.00 | 2 245 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 1 075 002.00 | | 1 075 002.00 | 1 075 002.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 434.00 | | 1 222 434.00 | 1 222 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 787.00 | 8 393.00 | 2 364 393.00 | 2 372 787.00 |
CU Autres participations | 1 138 502.00 | | 1 138 502.00 | 1 138 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 960.00 | 706 960.00 | | 706 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | 70 000.00 | | 70 696.00 |
DG Autres réserves | 164 986.00 | 140 187.00 | | 164 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | 25 495.00 | | 56 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 672.00 | 955 692.00 | | 1 012 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 926.00 | 614 619.00 | | 643 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 486.00 | 822 059.00 | | 696 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 042.00 | 25 254.00 | | 463 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 610.00 | 23 163.00 | | 119 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | 170 485.00 | | 72 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 3 668.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 3 264 325.00 | 1 884 023.00 | | 3 264 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 722.00 | 1 040 961.00 | | 1 351 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 393.00 | 1 996 653.00 | | 2 364 393.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 222 190.00 | 202 910.00 | | 222 190.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 594.00 | 51 141.00 | | 35 594.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 374.00 | 1 641.00 | | 1 374.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 968.00 | 52 782.00 | | 36 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 426.00 | | 1 038 426.00 | 1 038 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 426.00 | | 1 038 426.00 | 1 038 426.00 |
FM Production stockée | | | 378 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 016 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 9.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 414 633.00 | 1 000.00 | | 2 414 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | 9.00 | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 2 106.00 | | 10 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 267.00 | | | 1 927 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 2 106.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | -2 097.00 | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 074.00 | -8 807.00 | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 240.00 | 842 140.00 | | 1 170 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 260.00 | 816 645.00 | | 1 113 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 980.00 | 25 495.00 | | 56 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | 14 734.00 | | 14 641.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 079.00 | 9 735.00 | | 34 079.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 223 564.00 | 204 551.00 | | 223 564.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 223 564.00 | 204 551.00 | | 223 564.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 374.00 | 1 641.00 | | 1 374.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 222 190.00 | 202 910.00 | | 222 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 042.00 | 463 042.00 | | 463 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 277.00 | 1 179 277.00 | | 1 179 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 722.00 | 784 115.00 | 550 314.00 | 1 351 722.00 |