| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 292.00 | 370 903.00 | 12 389.00 | 383 292.00 |
AH Fonds commercial | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | -2.00 | |
AN Terrains | 922 609.00 | 576 924.00 | 345 685.00 | 922 609.00 |
AP Constructions | 3 260 157.00 | 331 762.00 | 2 928 396.00 | 3 260 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 564.00 | 1 753 443.00 | 942 122.00 | 2 695 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 417.00 | 1 241 106.00 | 279 311.00 | 1 520 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 483.00 | 4 485 682.00 | 4 539 801.00 | 9 025 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 040.00 | | 2 093 040.00 | 2 093 040.00 |
BP En cours de production de services | 1 006 001.00 | | 1 006 001.00 | 1 006 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559 056.00 | 67 603.00 | 17 491 452.00 | 17 559 056.00 |
BZ Autres créances | 2 103 139.00 | | 2 103 139.00 | 2 103 139.00 |
CF Disponibilités | 1 172 967.00 | | 1 172 967.00 | 1 172 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 059 672.00 | 67 603.00 | 23 992 069.00 | 24 059 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 085 156.00 | 4 553 286.00 | 28 531 870.00 | 33 085 156.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 960.00 | 706 960.00 | | 706 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
DG Autres réserves | 221 966.00 | 164 986.00 | | 221 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 679.00 | 3 297 382.00 | | 3 990 679.00 |
DP Provisions pour risques | 710 831.00 | 643 926.00 | | 710 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 831.00 | 643 926.00 | | 710 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601 621.00 | 5 536 917.00 | | 7 601 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 409.00 | 685 077.00 | | 1 191 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 662.00 | 5 004 368.00 | | 6 239 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274 243.00 | 4 649 076.00 | | 6 274 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 698.00 | 576.00 | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | 2 461 415.00 | 3 262 912.00 | | 2 461 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 240.00 | 94 698.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 796 287.00 | 19 233 623.00 | | 23 796 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 870.00 | 23 211 900.00 | | 28 531 870.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 553 071.00 | 222 190.00 | | 553 071.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 652.00 | 35 594.00 | | 30 652.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 420.00 | 1 374.00 | | 3 420.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 024 752.00 | 3 334 350.00 | | 4 024 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 443 613.00 | | 37 443 613.00 | 37 443 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 443 613.00 | | 37 443 613.00 | 37 443 613.00 |
FM Production stockée | | | -711 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 492 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 538 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 700.00 | |
GE Autres charges | | | 611 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 781 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 894.00 | 164 291.00 | | 292 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 2 414 633.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 645.00 | 2 578 925.00 | | 298 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 993.00 | 820 126.00 | | 194 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | 1 927 267.00 | | 23 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 425.00 | 2 747 393.00 | | 218 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 219.00 | -168 468.00 | | 80 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 667.00 | | -4 128.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 159.00 | 34 079.00 | | 24 159.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 556 491.00 | 223 564.00 | | 556 491.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 556 491.00 | 223 564.00 | | 556 491.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 556 491.00 | 223 564.00 | | 556 491.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 420.00 | 1 374.00 | | 3 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 553 071.00 | 222 190.00 | | 553 071.00 |