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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 2.00 | 5 234.00 | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 118.00 | 6 279.00 | 49 839.00 | 56 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 356.00 | 12 781.00 | 1 193 575.00 | 1 206 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 1 520 948.00 | | 1 520 948.00 | 1 520 948.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 166.00 | | 1 658 166.00 | 1 658 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 522.00 | 12 781.00 | 2 851 741.00 | 2 864 522.00 |
CU Autres participations | 1 138 502.00 | | 1 138 502.00 | 1 138 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 960.00 | | | 706 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DG Autres réserves | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 028.00 | | | 1 156 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 856.00 | | | 900 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | 212 425.00 | | | 212 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 712.00 | | | 1 695 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 741.00 | | | 2 851 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 372.00 | | | 1 260 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 247.00 | | | 333 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 839.00 | | 1 522 839.00 | 1 522 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 839.00 | | 1 522 839.00 | 1 522 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 28 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 884.00 | | | -66 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 819.00 | | | 1 603 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 462.00 | | | 1 460 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 352.00 | | 56 004.00 | 1 150 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | 50 768.00 | 11 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 502.00 | | | 1 138 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 4 387.00 | | 8 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 4 385.00 | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 650.00 | | | 1 091 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 609.00 | 132 268.00 | 435 341.00 | 567 609.00 |
VI Groupe et associés | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
VP Divers | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 790.00 | 1 632 790.00 | | 1 632 790.00 |
VW T.V.A. | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 712.00 | 1 260 372.00 | 435 341.00 | 1 695 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
ST Autres comptes | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 158.00 | | | 495 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 949.00 | | | 955 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |