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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AP Constructions | 160 291.00 | 154 887.00 | 5 404.00 | 160 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 483.00 | 176 488.00 | 35 996.00 | 212 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 86 880.00 | 10 995.00 | 97 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 922.00 | 418 315.00 | 106 606.00 | 524 922.00 |
BT Marchandises | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 438.00 | 418 315.00 | 422 123.00 | 840 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
DL TOTAL (I) | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 123.00 | | | 422 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 056.00 | | 3 136 056.00 | 3 136 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FG Production vendue services | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 972.00 | | 3 140 972.00 | 3 140 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 664.00 | | | 3 168 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 536.00 | | | 3 098 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 356.00 | | 11 913.00 | 516 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 524 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 470 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 084.00 | | 11 912.00 | 462 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 210.00 | | 1.00 | 54 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 446.00 | 21 217.00 | 3 347.00 | 400 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 385.00 | 21 217.00 | 3 347.00 | 400 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 416.00 | 17 148.00 | 26 268.00 | 43 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VP Divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 185.00 | 53 445.00 | 3 740.00 | 57 185.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 610.00 | 257 342.00 | 26 268.00 | 283 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
ST Autres comptes | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YT Sous‐traitance | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 079.00 | | | 280 079.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 412.00 | | | 219 412.00 |