| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AP Constructions | 160 291.00 | 156 794.00 | 3 497.00 | 160 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 483.00 | 185 716.00 | 26 767.00 | 212 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 89 544.00 | 8 332.00 | 97 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 942.00 | 432 115.00 | 92 827.00 | 524 942.00 |
BT Marchandises | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 892.00 | | 361 892.00 | 361 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 834.00 | 432 115.00 | 454 719.00 | 886 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DL TOTAL (I) | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 590.00 | | | 332 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 922.00 | | 20.00 | 524 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 649.00 | | | 470 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 211.00 | | 20.00 | 54 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 315.00 | 13 800.00 | | 418 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 254.00 | 13 800.00 | | 418 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VC Groupe et associés | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 9 579.00 | 16 689.00 | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 385.00 | 86 628.00 | 3 757.00 | 90 385.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 590.00 | 315 901.00 | 16 689.00 | 332 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ST Autres comptes | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YT Sous‐traitance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
ZE Dividendes | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 796.00 | | | 230 796.00 |